国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0650
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.4307
累计净值 [2026-06-05]
1.0660
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：15.04%
- 成立以来：50.61%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：李一鸣,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.03 | 2024-07-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-30 |
| 7 | 0.04 | 2022-10-31 |
| 8 | 0.04 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.04 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.05 | 2019-11-18 |
| 11 | 0.05 | 2018-11-26 |