国寿安保安吉纯债半年定开债

(004821)公募债券型
+添加自选
1.0605 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.4262
累计净值 [2026-03-06]
1.0609 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：2.68%
  • 最近半年：-0.23%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：1.11%
  • 最近三年：4.37%
  • 成立以来：6.05%
  • 成立日期：2017-08-22
  • 基金经理：李一鸣,吴闻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：91.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：153.21亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据