国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0631
-0.18%-0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.4288
累计净值 [2026-06-12]
1.0612
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：50.34%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：李一鸣,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细