国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0597
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.4254
累计净值 [2026-03-09]
1.0589
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：李一鸣,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细