国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)公募债券型
+添加自选
1.0459 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3621
累计净值 [2026-06-05]
1.0458 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：10.57%
  • 成立以来：42.00%
  • 成立日期：2017-11-14
  • 基金经理：黄力,刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.94亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.04591.3621-0.01%
2026-06-041.04601.3622+0.01%
2026-06-031.04591.3621+0.00%
2026-06-021.04591.3621+0.02%
2026-06-011.04571.3619+0.04%
2026-05-291.04531.3615+0.03%
2026-05-281.04501.3612+0.02%
2026-05-271.04481.3610+0.04%
2026-05-261.04441.3606+0.04%
2026-05-251.04401.3602+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保安裕纯债半年定开债0.06%0.44%1.09%1.88%2.43%1.69%
同类型排名660/7919920/7919696/7919973/7919833/7919882/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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黄力 上任时间：2017-11-14

黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧

刘振中 上任时间：2024-07-11

刘振中先生:中国国籍,硕士。曾任职于郑州商品交易所办公室担任总经理秘书助理,于中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部担任分析师,2019年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年1月15日起担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧