国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)公募债券型
+添加自选
1.0465 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.3627
累计净值 [2026-07-21]
1.0466 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：4.89%
  • 最近三年：9.98%
  • 成立以来：42.08%
  • 成立日期：2017-11-14
    最新份额：50.49亿
    最新规模：70.94亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 75%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：黄力
    刘振中
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细