国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型
1.0347
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3509
累计净值 [2026-03-10]
1.0349
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：黄力,刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-27 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.03 | 2020-03-26 |
| 16 | 0.03 | 2019-07-26 |
| 17 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 18 | 0.05 | 2018-10-22 |
| 19 | 0.01 | 2018-06-28 |