国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型
1.0459
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3621
累计净值 [2026-06-05]
1.0458
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：42.00%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：黄力,刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-05 |
| 7 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.02 | 2021-09-27 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 16 | 0.03 | 2020-03-26 |
| 17 | 0.03 | 2019-07-26 |
| 18 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.05 | 2018-10-22 |
| 20 | 0.01 | 2018-06-28 |