国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)公募债券型
+添加自选
1.0440 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3602
累计净值 [2026-06-12]
1.0442 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：5.28%
  • 最近三年：10.19%
  • 成立以来：41.74%
  • 成立日期：2017-11-14
  • 基金经理：黄力,刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.94亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据