国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)公募债券型
+添加自选
1.0348 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3510
累计净值 [2026-03-06]
1.0350 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：-0.37%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：0.62%
  • 最近三年：1.36%
  • 成立以来：3.48%
  • 成立日期：2017-11-14
  • 基金经理：黄力,刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据