国寿安保安裕纯债半年定开债

(005208)公募债券型
+添加自选
1.0411 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3573
累计净值 [2026-04-22]
1.0414 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：2.36%
  • 最近两年：5.77%
  • 最近三年：10.87%
  • 成立以来：41.35%
  • 成立日期：2017-11-14
  • 基金经理：黄力,刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据