国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型
1.0459
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3621
累计净值 [2026-06-05]
1.0458
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：42.00%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：黄力,刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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