鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0294
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.4535
累计净值 [2026-04-22]
1.0300
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：55.65%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0294 | 1.4535 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0288 | 1.4529 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0282 | 1.4523 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0278 | 1.4519 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0272 | 1.4513 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0272 | 1.4513 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0270 | 1.4511 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0266 | 1.4507 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0258 | 1.4499 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0255 | 1.4496 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元广利定开债发起式 | 0.21% | 0.81% | 1.39% | 2.25% | 3.10% | 1.74% |
| 同类型排名 | 2437/7863 | 1581/7863 | 471/7863 | 1123/7863 | 1539/7863 | 1200/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
徐文祥 上任时间：2024-09-27
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧