华安安逸半年定开债

(005501)公募债券型
+添加自选
1.0608 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3012
累计净值 [2026-04-22]
1.0614 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：33.94%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.29亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据