华安安逸半年定开债

(005501)公募债券型
+添加自选
1.0652 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3056
累计净值 [2026-06-05]
1.0646 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：10.20%
  • 成立以来：34.50%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.72亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据