华安安逸半年定开债
(005501)公募债券型
1.0608
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3012
累计净值 [2026-04-22]
1.0614
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：33.94%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||