华安安逸半年定开债

(005501)公募债券型
+添加自选
1.0625 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3029
累计净值 [2026-06-12]
1.0630 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：5.38%
  • 最近三年：9.68%
  • 成立以来：34.16%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.72亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据