华安安逸半年定开债

(005501)公募债券型
+添加自选
1.0530 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2934
累计净值 [2026-03-06]
1.0531 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：-0.01%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：0.02%
  • 最近两年：1.08%
  • 最近三年：3.58%
  • 成立以来：5.30%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.29亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据