华安安逸半年定开债
(005501)公募债券型
1.0625
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3029
累计净值 [2026-06-12]
1.0630
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：34.16%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
基金公告
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