华安安逸半年定开债
(005501)公募债券型
1.0625
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3029
累计净值 [2026-06-12]
1.0630
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：34.16%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.00 | 2023-06-28 |
| 8 | 0.02 | 2022-10-27 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-24 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 13 | 0.00 | 2020-12-17 |
| 14 | 0.01 | 2020-11-04 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-26 |
| 17 | 0.01 | 2020-01-16 |
| 18 | 0.02 | 2019-09-26 |
| 19 | 0.02 | 2019-09-26 |
| 20 | 0.02 | 2019-02-18 |
| 21 | 0.02 | 2018-09-13 |