招商添琪3个月定开债A

(005648)公募债券型
+添加自选
1.0759 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2874
累计净值 [2026-04-22]
1.0765 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：9.47%
  • 成立以来：32.02%
  • 成立日期：2018-03-01
  • 基金经理：曹晋文,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.26亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07591.2874+0.06%
2026-04-211.07531.2868+0.05%
2026-04-201.07481.2863+0.02%
2026-04-171.07461.2861+0.08%
2026-04-161.07371.2852-0.01%
2026-04-151.07381.2853+0.01%
2026-04-141.07371.2852+0.01%
2026-04-131.07361.2851+0.06%
2026-04-101.07301.2845+0.06%
2026-04-091.07241.2839+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商添琪3个月定开债A0.20%0.55%0.85%1.40%1.99%1.07%
同类型排名2708/78632640/78632788/78633185/78633056/78633442/7863
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张宜杰 上任时间：2024-06-08

张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧

曹晋文 上任时间：2024-10-29

曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧