招商添琪3个月定开债A

(005648)公募债券型
+添加自选
1.0759 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2874
累计净值 [2026-04-22]
1.0765 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：9.47%
  • 成立以来：32.02%
  • 成立日期：2018-03-01
  • 基金经理：曹晋文,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.26亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据