招商添琪3个月定开债A
(005648)公募债券型
1.0485
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.2300
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:3.46%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:9.37%
- 成立以来:25.12%
- 成立日期:2018-03-01
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.70亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:29.92亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
行业配置情况
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