招商添琪3个月定开债A
(005648)公募债券型
1.0693
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.2808
累计净值 [2026-03-09]
1.0681
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2018-03-01
- 基金经理：曹晋文,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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