招商添琪3个月定开债A
(005648)公募债券型
1.0485
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.2300
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2018-03-01
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2023-03-15 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 3 | 0.002700 | 2021-12-28 |
| 4 | 0.003300 | 2021-11-25 |
| 5 | 0.004800 | 2021-10-15 |
| 6 | 0.005600 | 2021-08-16 |
| 7 | 0.008800 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.004700 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.005500 | 2020-10-27 |
| 10 | 0.025000 | 2020-09-28 |
| 11 | 0.048800 | 2019-12-31 |
| 12 | 0.018300 | 2019-09-20 |
| 13 | 0.021000 | 2019-04-11 |