招商添琪3个月定开债A
(005648)公募债券型
1.0693
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.2808
累计净值 [2026-03-09]
1.0681
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2018-03-01
- 基金经理：曹晋文,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-15 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 4 | 0.00 | 2021-12-28 |
| 5 | 0.00 | 2021-11-25 |
| 6 | 0.00 | 2021-10-15 |
| 7 | 0.01 | 2021-08-16 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 9 | 0.00 | 2020-12-24 |
| 10 | 0.01 | 2020-10-27 |
| 11 | 0.03 | 2020-09-28 |
| 12 | 0.05 | 2019-12-31 |
| 13 | 0.02 | 2019-09-20 |
| 14 | 0.02 | 2019-04-11 |