招商添琪3个月定开债A
(005648)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：32.49%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0797 | 1.2912 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0796 | 1.2911 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0797 | 1.2912 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0795 | 1.2910 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0796 | 1.2911 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0795 | 1.2910 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0795 | 1.2910 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0796 | 1.2911 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0795 | 1.2910 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0795 | 1.2910 | +0.02% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添琪3个月定开债A | 0.02% | 0.09% | 0.41% | 1.21% | 1.77% | 1.43% |
| 同类型排名 | 4068/7964 | 3976/7964 | 3704/7964 | 3139/7964 | 3091/7964 | 3368/7964 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张宜杰 上任时间：2024-06-08
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
曹晋文 上任时间：2024-10-29
曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧