招商添琪3个月定开债A

(005648)公募债券型
+添加自选
1.0787 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2902
累计净值 [2026-06-05]
1.0782 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：5.34%
  • 最近三年：9.01%
  • 成立以来：32.37%
  • 成立日期：2018-03-01
  • 基金经理：曹晋文,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：68.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：73.18亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据