嘉实致兴定开债发起式
(005670)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：31.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0634 | 1.2871 | +0.04% |
| 2026-08-21 | 1.0630 | 1.2867 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0631 | 1.2868 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0632 | 1.2869 | -0.03% |
| 2026-08-18 | 1.0635 | 1.2872 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.0630 | 1.2867 | +0.03% |
| 2026-08-14 | 1.0627 | 1.2864 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0626 | 1.2863 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 1.0623 | 1.2860 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0623 | 1.2860 | -0.02% |
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致兴定开债发起式 | 0.04% | 0.25% | 0.68% | 1.51% | 2.43% | 1.99% |
| 同类型排名 | 1317/8020 | 2723/8020 | 1662/8020 | 1766/8020 | 2515/8020 | 2282/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
程剑 上任时间：2026-04-29
程剑先生:中国国籍,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日至2026年4月10日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日至2026年6月24日担任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日起担任嘉实 展开∨ 收起∧
闵锐 上任时间：2026-04-29
闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月2 展开∨ 收起∧