嘉实致兴定开债发起式

(005670)公募债券型
+添加自选
1.0636 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2723
累计净值 [2026-03-06]
1.0637 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：1.85%
  • 最近三年：4.14%
  • 成立以来：6.36%
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金经理：王立芹,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.18亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据