嘉实致兴定开债发起式
(005670)公募债券型
1.0484
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.2721
累计净值 [2026-03-12]
1.0486
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：2.41%
- 成立以来：4.84%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细