嘉实致兴定开债发起式

(005670)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0636 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.2873
累计净值 [2026-09-04]
1.0637 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：9.27%
  • 成立以来：31.84%
  • 成立日期：2018-06-08
    最新份额：16.19亿
    最新规模：20.12亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 73%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：程剑
    闵锐
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细