嘉实致兴定开债发起式
(005670)公募债券型
1.0483
-1.39%-0.0148
单位净值 [2026-03-10]
1.2720
累计净值 [2026-03-10]
1.0337
-1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：2.40%
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|