嘉实致兴定开债发起式
(005670)公募债券型
1.0583
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2820
累计净值 [2026-06-05]
1.0580
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-07 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-30 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-29 |
| 10 | 0.04 | 2020-06-19 |
| 11 | 0.03 | 2019-09-16 |
| 12 | 0.01 | 2019-05-13 |
| 13 | 0.01 | 2019-01-16 |
| 14 | 0.02 | 2018-12-10 |
| 15 | 0.02 | 2018-10-16 |