嘉实致兴定开债发起式

(005670)公募债券型
+添加自选
1.0631 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2718
累计净值 [2026-03-09]
1.0626 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：1.85%
  • 最近三年：3.91%
  • 成立以来：6.31%
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金经理：王立芹,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.18亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-09-19
2 0.01 2024-06-21
3 0.01 2024-03-14
4 0.01 2023-12-26
5 0.01 2023-09-07
6 0.01 2023-05-30
7 0.01 2022-12-23
8 0.01 2022-09-29
9 0.04 2020-06-19
10 0.03 2019-09-16
11 0.01 2019-05-13
12 0.01 2019-01-16
13 0.02 2018-12-10
14 0.02 2018-10-16