中银安享债券A
(005690)公募债券型- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：29.29%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：高志刚,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0495 | 1.2655 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0500 | 1.2660 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0500 | 1.2660 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0502 | 1.2662 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0501 | 1.2661 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0494 | 1.2654 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0491 | 1.2651 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0488 | 1.2648 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0481 | 1.2641 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0477 | 1.2637 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安享债券A | 0.01% | 0.51% | 1.24% | 2.60% | 2.76% | 2.20% |
| 同类型排名 | 698/7919 | 204/7919 | 172/7919 | 192/7919 | 368/7919 | 187/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
高志刚 上任时间：2022-12-06
高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
林炎滨 上任时间：2025-03-26
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧