中银安享债券A
(005690)公募债券型
1.0445
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.2520
累计净值 [2026-03-10]
1.0448
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：1.80%
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：高志刚,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-02-14 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 10 | 0.00 | 2024-01-16 |
| 11 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 12 | 0.01 | 2023-07-12 |
| 13 | 0.00 | 2023-03-13 |
| 14 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 15 | 0.00 | 2022-06-13 |
| 16 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 17 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 18 | 0.01 | 2021-07-23 |
| 19 | 0.00 | 2020-09-10 |
| 20 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 21 | 0.02 | 2020-03-13 |
| 22 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 23 | 0.01 | 2019-03-19 |
| 24 | 0.00 | 2018-12-26 |