中银安享债券A

(005690)公募债券型
+添加自选
1.0441 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2601
累计净值 [2026-04-22]
1.0446 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.23%
  • 最近半年：2.17%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：2.67%
  • 最近两年：6.53%
  • 最近三年：12.36%
  • 成立以来：28.62%
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金经理：高志刚,林炎滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据