中银安享债券A
(005690)公募债券型
1.0477
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2637
累计净值 [2026-06-12]
1.0480
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：高志刚,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：