中银安享债券A
(005690)公募债券型
1.0442
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.2517
累计净值 [2026-03-09]
1.0432
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：1.79%
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：高志刚,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银安享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-18 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-07 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银安享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-01 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银安享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银安享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-12 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |