中银安享债券A

(005690)公募债券型
+添加自选
1.0452 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2527
累计净值 [2026-03-06]
1.0453 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：-0.29%
  • 最近两年：-0.31%
  • 最近三年：1.97%
  • 成立以来：4.52%
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金经理：高志刚,林炎滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据