招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.0988
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2992
累计净值 [2026-04-22]
1.0992
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：33.44%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0988 | 1.2992 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0984 | 1.2988 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0980 | 1.2984 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0977 | 1.2981 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0972 | 1.2976 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0972 | 1.2976 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0971 | 1.2975 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0967 | 1.2971 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0963 | 1.2967 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0962 | 1.2966 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招诚定开债发起式 | 0.15% | 0.59% | 1.02% | 1.50% | 2.06% | 1.23% |
| 同类型排名 | 3859/7863 | 2312/7863 | 1408/7863 | 2836/7863 | 2838/7863 | 2407/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李家辉 上任时间：2022-01-27
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧