鑫元常利定开债
(005779)公募债券型
1.0517
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3494
累计净值 [2026-04-22]
1.0521
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：39.14%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0517 | 1.3494 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0513 | 1.3490 | +0.10% |
| 2026-04-20 | 1.0503 | 1.3480 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0498 | 1.3475 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0486 | 1.3463 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0486 | 1.3463 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0486 | 1.3463 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0480 | 1.3457 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0475 | 1.3452 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0473 | 1.3450 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元常利定开债 | 0.30% | 0.70% | 1.17% | 1.62% | 1.84% | 1.23% |
| 同类型排名 | 1692/7863 | 1890/7863 | 849/7863 | 2280/7863 | 3586/7863 | 2510/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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颜昕 上任时间：2025-02-18
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧