鑫元常利定开债
(005779)公募债券型
1.0517
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3494
累计净值 [2026-04-22]
1.0521
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：39.14%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||