鑫元常利定开债
(005779)公募债券型
1.0558
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.3535
累计净值 [2026-06-12]
1.0566
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：39.68%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||