鑫元常利定开债
(005779)公募债券型
1.0578
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3555
累计净值 [2026-06-05]
1.0575
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：39.95%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||