鑫元常利定开债

(005779)公募债券型
1.0433 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3410
累计净值 [2026-03-10]
1.0435 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.59%
  • 最近半年:1.00%
  • 今年以来:0.42%
  • 最近一年:1.58%
  • 最近两年:4.43%
  • 最近三年:11.51%
  • 成立以来:38.03%
  • 成立日期:2018-03-22
  • 基金经理:颜昕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.67亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:10.05亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:鑫元基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细