鑫元常利定开债

(005779)公募债券型
+添加自选
1.0600 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.3577
累计净值 [2026-07-21]
1.0601 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：2.03%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：10.89%
  • 成立以来：40.24%
  • 成立日期：2018-03-22
    最新份额：0.67亿
    最新规模：0.87亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 85%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：颜昕
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细