鑫元常利定开债
(005779)公募债券型
1.0578
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3555
累计净值 [2026-06-05]
1.0575
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：39.95%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-20 |
| 2 | 0.05 | 2024-08-01 |
| 3 | 0.05 | 2024-07-01 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.04 | 2020-05-27 |
| 6 | 0.02 | 2020-05-14 |
| 7 | 0.04 | 2019-12-16 |
| 8 | 0.03 | 2018-12-07 |