鑫元常利定开债

(005779)公募债券型
+添加自选
1.0431 -0.07%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.3408
累计净值 [2026-03-09]
1.0424 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：4.41%
  • 最近三年：11.53%
  • 成立以来：38.00%
  • 成立日期：2018-03-22
  • 基金经理：颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.05亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-09-20
2 0.05 2024-08-01
3 0.05 2024-07-01
4 0.05 2023-06-26
5 0.04 2020-05-27
6 0.02 2020-05-14
7 0.04 2019-12-16
8 0.03 2018-12-07