浙商兴永三个月定开债发起式

(006284)公募债券型
+添加自选
1.0290 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2463
累计净值 [2026-06-05]
1.0288 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：5.65%
  • 最近三年：10.19%
  • 成立以来：27.31%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：孙志刚,赵柳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.02901.2463-0.02%
2026-06-041.02921.2465+0.01%
2026-06-031.02911.2464-0.01%
2026-06-021.02921.2465+0.02%
2026-06-011.02901.2463+0.05%
2026-05-291.02851.2458+0.02%
2026-05-281.02831.2456+0.03%
2026-05-271.02801.2453+0.04%
2026-05-261.02761.2449+0.03%
2026-05-251.02731.2446+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商兴永三个月定开债发起式0.05%0.44%1.07%1.96%2.40%1.68%
同类型排名755/7919885/7919755/7919838/7919881/7919878/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵柳燕 上任时间：2021-01-25

赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚 展开∨ 收起∧

孙志刚 上任时间：2023-12-29

孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧