中加颐鑫纯债债券A

(006304)公募债券型
+添加自选
1.0583 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2501
累计净值 [2026-04-22]
1.0587 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：5.20%
  • 最近三年：10.91%
  • 成立以来：27.41%
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.13亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据