中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型
1.0609
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2527
累计净值 [2026-06-12]
1.0611
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：27.73%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.89亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-12 |
| 8 | 0.02 | 2022-07-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 10 | 0.01 | 2021-08-19 |
| 11 | 0.01 | 2021-05-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-02-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-05-13 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-21 |
| 15 | 0.01 | 2019-12-04 |
| 16 | 0.01 | 2019-10-24 |
| 17 | 0.01 | 2019-06-21 |
| 18 | 0.01 | 2019-02-28 |