中加颐鑫纯债债券A

(006304)公募债券型
+添加自选
1.0523 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2441
累计净值 [2026-03-06]
1.0523 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：0.47%
  • 最近两年：-1.55%
  • 最近三年：2.87%
  • 成立以来：5.23%
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.13亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据