中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型
1.0519
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2437
累计净值 [2026-03-10]
1.0521
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：-1.56%
- 最近三年：2.70%
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|