中加颐鑫纯债债券A

(006304)公募债券型
+添加自选
1.0517 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2435
累计净值 [2026-03-09]
1.0511 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：-1.58%
  • 最近三年：2.72%
  • 成立以来：5.17%
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.13亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
发表日期 标题
2024-07-18 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告
2024-07-18 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-26 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-06-18 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-18 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日
2024-04-19 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告
2024-03-28 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-15 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-01-19 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-12-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日
2023-12-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新)
2023-12-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-24 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-08-30 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告