中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1573
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3025
累计净值 [2026-04-22]
1.1578
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：32.26%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1573 | 1.3025 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1568 | 1.3020 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1562 | 1.3014 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1558 | 1.3010 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1549 | 1.3001 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1548 | 1.3000 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1544 | 1.2996 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1541 | 1.2993 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1535 | 1.2987 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1531 | 1.2983 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚利纯债定开A | 0.22% | 0.78% | 1.38% | 2.00% | 1.88% | 1.85% |
| 同类型排名 | 2127/7863 | 1583/7863 | 452/7863 | 1329/7863 | 3312/7863 | 1007/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张楠 上任时间：2021-08-20
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧