中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1436
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.2766
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：29.32%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：