中加聚利纯债定开A

(006588)公募债券型
1.1466 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2918
累计净值 [2026-03-10]
1.1468 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.86%
  • 最近一季:0.04%
  • 最近半年:0.39%
  • 今年以来:-0.05%
  • 最近一年:0.08%
  • 最近两年:0.07%
  • 最近三年:3.64%
  • 成立以来:14.66%
  • 成立日期:2018-11-27
  • 基金经理:张楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.35亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-07-03
2 0.00 2025-02-27
3 0.01 2024-10-31
4 0.01 2024-06-27
5 0.01 2024-02-29
6 0.00 2023-11-02
7 0.00 2023-06-29
8 0.00 2023-03-02
9 0.00 2022-11-03
10 0.00 2022-06-30
11 0.00 2022-03-03
12 0.00 2021-10-28
13 0.00 2021-07-01
14 0.00 2021-02-25
15 0.00 2020-10-29
16 0.00 2020-07-02
17 0.05 2020-02-27
18 0.00 2019-10-31
19 0.01 2019-06-27
20 0.01 2019-02-28