中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1609
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3061
累计净值 [2026-06-12]
1.1612
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：32.67%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-26 |
| 2 | 0.00 | 2025-10-30 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-03 |
| 4 | 0.00 | 2025-02-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-31 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-29 |
| 8 | 0.00 | 2023-11-02 |
| 9 | 0.00 | 2023-06-29 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-02 |
| 11 | 0.00 | 2022-11-03 |
| 12 | 0.00 | 2022-06-30 |
| 13 | 0.00 | 2022-03-03 |
| 14 | 0.00 | 2021-10-28 |
| 15 | 0.00 | 2021-07-01 |
| 16 | 0.00 | 2021-02-25 |
| 17 | 0.00 | 2020-10-29 |
| 18 | 0.00 | 2020-07-02 |
| 19 | 0.05 | 2020-02-27 |
| 20 | 0.00 | 2019-10-31 |
| 21 | 0.01 | 2019-06-27 |
| 22 | 0.01 | 2019-02-28 |