中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1609
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3061
累计净值 [2026-06-12]
1.1612
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：32.67%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
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