中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1466
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2918
累计净值 [2026-03-10]
1.1468
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：3.64%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|