中加聚利纯债定开A

(006588)公募债券型
+添加自选
1.1480 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2932
累计净值 [2026-03-06]
1.1479 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.65%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：0.17%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：3.89%
  • 成立以来：14.80%
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据