中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1495
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.2487
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细