中加聚利纯债定开A

(006588)公募债券型
+添加自选
1.1468 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.2920
累计净值 [2026-03-12]
1.1471 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.92%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：-0.03%
  • 最近一年：0.10%
  • 最近两年：0.09%
  • 最近三年：3.66%
  • 成立以来：14.68%
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细